Gerente de Tesouraria

Job description

Reportando-se ao Diretor Financeiro, sua principal responsabilidade será gerenciar todas as atividades relacionadas à gestão financeira da empresa, incluindo fluxo de caixa, gestão de capital de giro, investimentos, financiamentos e câmbio.

Este profissional desempenha um papel crucial na manutenção da saúde financeira da empresa, garantindo que os recursos financeiros sejam utilizados de forma eficiente de acordo com as estratégias da Tania Bulhões.

Main responsibilities

• Gerir toda a área de tesouraria;
• Projetar e monitorar o fluxo de caixa da empresa, garantindo a liquidez adequada para as operações diárias e projetos estratégicos;
• Realizar o processo de captação tanto de financiamentos e investimentos junto à Instituições Financeiras;
• Preparar os relatórios para acompanhamento e apresentação para o Conselho de Administração, planejamento estratégico da companhia em relação à sensibilidade de cenários econômico-financeiros, entre outros;
• Revisar, melhorar e inovar reports gerenciais da área;
• Realizar estudos financeiros diversos : Cálculos de All In, Custos de Transação, Cálculos de Viabilidade de projetos e operações, etc;
• Acompanhar Covenants Financeiros;
• Gerir os contratos de alugueis de nossas lojas;
• Acompanhar todo o fechamento de pagamento diário e conciliação contábil mensal da área;
• Avaliar, alterar e implementar melhorias, controles e normas relacionadas as funções de Tesouraria.

Requirements and skills

Habilidades e requisitos :

• Planejamento estratégico;
• Organização, planejamento e controle de rotinas;
• Análise detalhada de números e relatórios;
• Geração e atualização de ferramentas de controle;
• Relacionamento com parceiros externos;
• Controle financeiro;
• Liderança de equipes.

Indispensável que você conheça sobre :

• Planejamento financeiro;
• Contas a pagar;
• Contas a receber;
• Crédito e cobrança;
• Módulos financeiros de sistema ERP (Protheus);
• Relacionamento bancário;
• Transações cambiais.

J-18808-Ljbffr